Kas Nyitdah Residence
Rincian kas disusun berdasarkan bulan.
Saldo pada kolom kanan atau di bagian bawah setiap bulan merupakan saldo berjalan, yaitu saldo kas setelah setiap transaksi dicatat.
Saldo KAS 2025
Rp 3.566.200
Saldo AwalRp 3.327.700
Pemasukan LainRp 300.000
Iuran SampahRp 10.670.000
PengeluaranRp 10.731.500
Rumus Saldo / Sisa: saldo bulan sebelumnya + saldo awal/pemasukan lain + denda/penggalian dana + iuran sampah bulan tersebut - pengeluaran bulan tersebut.
Januari
Sisa Saldo:
Rp 3.457.700
Saldo Awal
Rp 3.327.700
01-01-2025 : Saldo Awal dari Sisa Kas Tahun Sebelumnya Rp 3.327.700
Iuran Sampah
Rp 700.000
Total Blok Bayar
28 Blok
Blok: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 570.000
10-01-2025 : Buat kartu iuran Rp 70.000
01-01-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 500.000
Februari
Sisa Saldo:
Rp 3.257.700
Saldo Januari
Rp 3.457.700
Iuran Sampah
Rp 700.000
Total Blok Bayar
28 Blok
Blok: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 900.000
01-02-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 500.000
18-02-2025 : Dana Punia Ogoh-Ogoh Rp 400.000
Maret
Sisa Saldo:
Rp 3.432.700
Saldo Februari
Rp 3.257.700
Iuran Sampah
Rp 675.000
Total Blok Bayar
27 Blok
Blok: A2, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 500.000
01-03-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 500.000
April
Sisa Saldo:
Rp 3.437.700
Saldo Maret
Rp 3.432.700
Iuran Sampah
Rp 650.000
Total Blok Bayar
26 Blok
Blok: A2, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 645.000
01-04-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 500.000
10-04-2025 : Perbaikan Jalan blok B (Pasir 6 kampil @20.000) Rp 120.000
10-04-2025 : Perbaikan Jalan blok B (Semen 5 bungkus @5000) Rp 25.000
Mei
Sisa Saldo:
Rp 3.462.700
Saldo April
Rp 3.437.700
Iuran Sampah
Rp 910.000
Total Blok Bayar
26 Blok
Blok: A2, A3, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 885.000
01-05-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
10-05-2025 : Beli part mesin potong rumput Rp 35.000
10-05-2025 : Servis mesin potong rumput Rp 50.000
Juni
Sisa Saldo:
Rp 3.527.700
Saldo Mei
Rp 3.462.700
Iuran Sampah
Rp 945.000
Total Blok Bayar
27 Blok
Blok: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 880.000
01-06-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
10-06-2025 : Plat beton got di blok B (1 buah) Rp 80.000
Juli
Sisa Saldo:
Rp 3.707.700
Saldo Juni
Rp 3.527.700
Iuran Sampah
Rp 980.000
Total Blok Bayar
28 Blok
Blok: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 800.000
01-07-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
Agustus
Sisa Saldo:
Rp 3.417.700
Saldo Juli
Rp 3.707.700
Iuran Sampah
Rp 980.000
Total Blok Bayar
28 Blok
Blok: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 1.270.000
01-08-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
05-08-2025 : Pembelian Bendera = 1 dan umbul-umbul = 2 Rp 170.000
10-08-2025 : Sumbangan ke PKK banjar Pamesan Rp 300.000
September
Sisa Saldo:
Rp 3.244.700
Saldo Agustus
Rp 3.417.700
Pemasukan Lain
Rp 300.000
11-09-2025 : Donasi gotong royong Pak Tude B14 Rp 300.000
Iuran Sampah
Rp 980.000
Total Blok Bayar
28 Blok
Blok: A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 1.453.000
01-09-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
11-09-2025 : Beli Kaca Mirror Outdoor 1 buah Rp 410.000
11-09-2025 : Beli lampu solar 1 buah Rp 243.000
Oktober
Sisa Saldo:
Rp 3.066.200
Saldo September
Rp 3.244.700
Iuran Sampah
Rp 1.050.000
Total Blok Bayar
30 Blok
Blok: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 1.228.500
01-10-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
05-10-2025 : Nasi 8 bungkus (kerja bakti) Rp 96.000
05-10-2025 : Bensin mesin potong rumput (kerja bakti) Rp 20.000
05-10-2025 : Las besi lampu solar (kerja bakti) Rp 20.000
05-10-2025 : Aqua gelas (kerja bakti) Rp 40.500
05-10-2025 : Jajan (kerja bakti) Rp 22.000
05-10-2025 : Kantong Plastik sampah (20 pcs) kerja bakti Rp 30.000
05-10-2025 : Pasir 6 kampil @20.000 (kerja bakti) Rp 120.000
05-10-2025 : Semen 6 kresek Rp 30.000
05-10-2025 : Servis mesin potong rumput (ganti busi) Rp 50.000
November
Sisa Saldo:
Rp 3.316.200
Saldo Oktober
Rp 3.066.200
Iuran Sampah
Rp 1.050.000
Total Blok Bayar
30 Blok
Blok: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 800.000
01-11-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
Desember
Sisa Saldo:
Rp 3.566.200
Saldo November
Rp 3.316.200
Iuran Sampah
Rp 1.050.000
Total Blok Bayar
30 Blok
Blok: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, A19, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 800.000
01-12-2025 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
Saldo KAS ( per 24 Juli 2026 )
Rp 2.312.700
Saldo AwalRp 3.566.200
Pemasukan LainRp 1.000.000
Denda Gotong RoyongRp 20.000
Penggalian DanaRp 200.000
Iuran SampahRp 9.355.000
PengeluaranRp 11.828.500
Rumus Saldo / Sisa: saldo bulan sebelumnya + saldo awal/pemasukan lain + denda/penggalian dana + iuran sampah bulan tersebut - pengeluaran bulan tersebut.
Januari
Sisa Saldo:
Rp 3.711.200
Saldo Awal
Rp 3.566.200
01-01-2026 : Saldo Awal dari Sisa Kas Tahun Sebelumnya Rp 3.566.200
Iuran Sampah
Rp 1.015.000
Total Blok Bayar
29 Blok
Blok: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 870.000
05-01-2026 : Buat kartu iuran Rp 70.000
01-01-2026 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
Februari
Sisa Saldo:
Rp 3.561.200
Saldo Januari
Rp 3.711.200
Iuran Sampah
Rp 1.050.000
Total Blok Bayar
30 Blok
Blok: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 1.200.000
01-02-2026 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
10-02-2026 : Dana punia ogoh-ogoh ke STT Pamesan Rp 400.000
Maret
Sisa Saldo:
Rp 3.772.200
Saldo Februari
Rp 3.561.200
Iuran Sampah
Rp 1.085.000
Total Blok Bayar
31 Blok
Blok: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 874.000
01-03-2026 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
15-03-2026 : Keperluan Gotong royong (aqua, Jaja, Plastik sampah) Rp 74.000
April
Sisa Saldo:
Rp 4.057.200
Saldo Maret
Rp 3.772.200
Iuran Sampah
Rp 1.085.000
Total Blok Bayar
31 Blok
Blok: A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 800.000
01-04-2026 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
Mei
Sisa Saldo:
Rp 1.349.700
Saldo April
Rp 4.057.200
Iuran Sampah
Rp 1.120.000
Total Blok Bayar
32 Blok
Blok: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 3.827.500
01-05-2026 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 800.000
10-05-2026 : Aqua botol 600ml 1 dus (kerja bakti) Rp 48.000
10-05-2026 : Jaja clasic coco (kerja bakti) Rp 9.500
10-05-2026 : Jaja biskuat (kerja bakti) Rp 8.400
10-05-2026 : Malkis abon (kerja bakti) Rp 9.500
10-05-2026 : Servis mesin rumput + ganti busi (kerja bakti) Rp 80.000
10-05-2026 : Pembelian filter bensin mesin rumput Rp 50.000
10-05-2026 : Pembelian bensin untuk mesin potong rumput (kerja bakti) Rp 20.000
10-05-2026 : Pembelian Plastik sampah (kerja bakti) Rp 20.000
10-05-2026 : Nasi bungkus 9 pcs (kerja bakti) Rp 108.000
10-05-2026 : Ganti lampu philips 3 pcs (LPJ) Rp 225.000
10-05-2026 : Ganti gantungan lampu 3 pcs (LPJ) Rp 55.000
10-05-2026 : Jasa service + pasang (LPJ) Rp 175.000
10-05-2026 : Pembelian Semen 1 sak (bak sampah) Rp 57.000
10-05-2026 : Pembelian Batako 55 pcs (bak sampah) Rp 187.000
10-05-2026 : Pembelian Pasir 1/2 kol (bak sampah) Rp 225.000
10-05-2026 : Pembelian tambahan batako 30 pcs (bak sampah) Rp 105.000
10-05-2026 : Pembelian tambahan pasir 1 kampil (bak sampah) Rp 20.000
10-05-2026 : Pembelian tambahan semen 4 kresek (bak sampah) Rp 20.000
10-05-2026 : Upah tukang (bak sampah) Rp 150.000
10-05-2026 : Pembuatan 1 tutup + service 1 tutup (bak sampah) Rp 1.250.000
10-05-2026 : Pembelian Gembok kunci 1 pcs (bak sampah) Rp 69.200
10-05-2026 : Pembelian Gembok model angka (bak sampah) Rp 131.900
28-05-2026 : Pembelian gantungan kunci gembok tipe nametag sebanyak 4 pcs @Rp1000 Rp 4.000
Juni
Sisa Saldo:
Rp 1.499.700
Saldo Mei
Rp 1.349.700
Iuran Sampah
Rp 1.550.000
Total Blok Bayar
31 Blok
Blok: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 1.400.000
01-06-2026 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 1.400.000
Juli
Saldo:
Rp 1.312.700
Saldo Juni
Rp 1.499.700
Pemasukan Lain
Rp 1.000.000
20-07-2026 : Sumbangan Ajik Gusti Mardika blok A6 untuk pembangunan tembok di area bak sampah Rp 1.000.000
Denda Gotong Royong
Rp 20.000
Total Blok Bayar
1 Blok
Blok: B13
Penggalian Dana
Rp 200.000
Total Blok Bayar
2 Blok
Blok: B9, B13
Iuran Sampah
Rp 1.450.000
Total Blok Bayar
29 Blok
Blok: A1, A2, A3, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18, A19, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15
Pengeluaran
Rp 2.857.000
01-07-2026 : Pembayaran Jasa Angkut Sampah Rp 1.400.000
21-07-2026 : Ongkos sensor potong 1 pohon palem + 1 pohon kelapa di sekitar bak sampah Rp 200.000
22-07-2026 : Beli Pasir 1 kol (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) Rp 470.000
22-07-2026 : Beli Benang 1 pcs (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) Rp 5.000
22-07-2026 : Beli Batako 150 pcs @3400 (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) Rp 510.000
22-07-2026 : Beli Semen 3 zak @57000 (Untuk Nyengker Tembok dekat bak sampah) Rp 171.000
22-07-2026 : Beli Aqua gelas 1 duz (gotong royong 19 juli) Rp 41.000
22-07-2026 : Beli Pasir 2 kampil (gotong royong 19 juli) Rp 40.000
22-07-2026 : Beli Plastik sampah 10 pcs @2k (gotong royong 19 juli) Rp 20.000
Agustus
Saldo:
Rp 1.612.700
Saldo Juli
Rp 1.312.700
Iuran Sampah
Rp 300.000
Total Blok Bayar
6 Blok
Blok: A2, A3, A6, A13, A16, A19
September
Saldo:
Rp 1.912.700
Saldo Agustus
Rp 1.612.700
Iuran Sampah
Rp 300.000
Total Blok Bayar
6 Blok
Blok: A2, A3, A6, A13, A16, A19
Oktober
Saldo:
Rp 2.112.700
Saldo September
Rp 1.912.700
Iuran Sampah
Rp 200.000
Total Blok Bayar
4 Blok
Blok: A3, A6, A13, A19
November
Saldo:
Rp 2.212.700
Saldo Oktober
Rp 2.112.700
Iuran Sampah
Rp 100.000
Total Blok Bayar
2 Blok
Blok: A3, A13
Desember
Saldo:
Rp 2.312.700
Saldo November
Rp 2.212.700
Iuran Sampah
Rp 100.000
Total Blok Bayar
2 Blok
Blok: A3, A13
Saldo KAS 2027
Rp 0
Rumus Saldo / Sisa: saldo bulan sebelumnya + saldo awal/pemasukan lain + denda/penggalian dana + iuran sampah bulan tersebut - pengeluaran bulan tersebut.
Januari
Saldo:
Rp 0
Tidak ada transaksi
Februari
Saldo:
Rp 0
Saldo Januari
Rp 0
Tidak ada transaksi
Maret
Saldo:
Rp 0
Saldo Februari
Rp 0
Tidak ada transaksi
April
Saldo:
Rp 0
Saldo Maret
Rp 0
Tidak ada transaksi
Mei
Saldo:
Rp 0
Saldo April
Rp 0
Tidak ada transaksi
Juni
Saldo:
Rp 0
Saldo Mei
Rp 0
Tidak ada transaksi
Juli
Saldo:
Rp 0
Saldo Juni
Rp 0
Tidak ada transaksi
Agustus
Saldo:
Rp 0
Saldo Juli
Rp 0
Tidak ada transaksi
September
Saldo:
Rp 0
Saldo Agustus
Rp 0
Tidak ada transaksi
Oktober
Saldo:
Rp 0
Saldo September
Rp 0
Tidak ada transaksi
November
Saldo:
Rp 0
Saldo Oktober
Rp 0
Tidak ada transaksi
Desember
Saldo:
Rp 0
Saldo November
Rp 0
Tidak ada transaksi